Guia do módulo de Boletos - Backoffice

Guia do Módulo Boletos: Backoffice

O Módulo Boletos permite registrar cobranças individuais ou em lote via CNAB, acompanhar o status dos títulos, gerir protestos e fazer o download dos arquivos de retorno.

Tópicos:

1. Dashboard
2. Registrar Boleto
3. Listar Boletos
4. Listar Protestos
5. Enviar Arquivos (CNAB)
6. Download de Arquivos

1. Dashboard

A Dashboard exibe as métricas consolidadas dos boletos da carteira selecionada, oferecendo uma visão rápida da situação das cobranças.

Como acessar:

1. No menu lateral, clique em Boletos.
2. Selecione Dashboard.
3. Escolha a carteira desejada no seletor no topo da página.

Informações disponíveis: O painel exibe o gráfico Boletos por faixa de vencimento, com os seguintes agrupamentos:

• 0–30 dias
• 31–60 dias
• 61–90 dias
• Total não vencidos
• Vencidos

Exportar dados: Os dados do gráfico podem ser baixados nos formatos .csv, .xlsx, .json e .png. 

O painel é desenvolvido com Metabase e atualizado automaticamente conforme novos boletos são registrados.

2. Registrar Boleto

Utilize esta tela para emitir cobranças individuais diretamente no Backoffice, preenchendo os dados do pagador, condições financeiras e regras de multa/juros.

Passo 1 — Acesso e seleção de conta:

1. No menu lateral, clique em Boletos > Registrar Boleto.
2. Na lista exibida, selecione a conta da qual deseja emitir a cobrança.

💡 Dica: se houver muitas contas, utilize os filtros de busca no topo da página para localizar a conta desejada.

Passo 2 — Visão geral do registro: Após selecionar a conta, a tela de registro é dividida em três blocos:

• Pagador: dados de quem irá pagar o boleto.
• Sacador Avalista: (opcional) terceira parte que garante o pagamento em caso de inadimplência.
• Dados do Boleto: valores, datas e regras de juros/multa.

Passo 3 — Dados do pagador:

1. Clique em + Informar Pagador.
2. Selecione o Tipo de Pagador: Pessoa Física ou Jurídica.
3. Preencha os campos obrigatórios: CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, endereço completo com CEP e e-mail.
4. Clique em Finalizar para salvar os dados deste bloco.

Passo 4 — Condições financeiras (dados do boleto):

1. Clique em + Informar Dados.
2. Preencha as Informações Básicas:
   • Valor: montante a ser cobrado.
   • Data de Vencimento: data limite para pagamento sem atraso.
   • Nº do Documento: campo livre para referência interna (ex: número da Nota Fiscal).
3. Configure as Regras de Atraso:
   • Multa — Valor Fixo ou Percentual: aplicada uma única vez após o vencimento.
   • Juros — Valor Fixo ou Percentual: aplicados diariamente (ao mês) sobre o valor do título.

Passo 5 — Descontos e abatimentos:

• Abatimento: utilize este campo se parte do valor já foi paga por outra via.
• Descontos de Pontualidade: clique em Incluir Desconto +, defina a Data Limite e o valor (fixo ou percentual). Podem ser adicionados múltiplos descontos — por exemplo, um desconto maior para pagamento 10 dias antes do vencimento.

Passo 6 — Revisão e registro final:

1. Insira uma Mensagem ao Pagador (opcional), que será impressa no corpo do boleto.
2. Revise todos os blocos no resumo da tela.
3. Se necessário, clique no ícone de Lápis (Editar) para corrigir algum dado.
4. Se tudo estiver correto, clique em REGISTRAR.

Passo 7 — Confirmação: Após o registro, uma janela de confirmação aparecerá no topo da tela. O boleto estará disponível para consulta em Boletos > Listar Boletos.

3. Listar Boletos

Exibe todos os boletos registrados na conta selecionada, com opções de filtro, consulta detalhada e execução de instruções sobre os títulos.

Visão geral da lista: Cada linha exibe: Nome do Pagador, CPF do Pagador, Valor, Nº do Documento, Nosso Número, Vencimento e Status.

No topo da página estão disponíveis:

• Seletor de Carteira: cada conta pode ter até 99 carteiras. Utilize o seletor para alternar entre elas.
• Filtro: para buscar boletos por critérios específicos.
• Atualizar: para recarregar a lista com os dados mais recentes.
• Exportar: para baixar os dados da listagem.

Detalhes do boleto: Ao clicar no ícone do olho em qualquer linha, é aberta a tela de detalhes do boleto, onde é possível visualizar:

• Status atual do título
• Dados do beneficiário (CPF, nome, número da conta e código da carteira)
• Dados completos do pagador (CPF/CNPJ, nome, telefone, e-mail e endereço)
• Histórico de eventos (ex: registro, baixa, protesto)

Nesta tela também estão disponíveis:

• Download 2ª Via: para baixar o boleto em PDF.
• Ações: menu com instruções que podem ser executadas sobre o boleto.

Menu Ações: O menu Ações exibe as instruções disponíveis de acordo com o status atual do boleto. As opções possíveis incluem:

• Prorrogar
• Alterar Multa e Juros
• Incluir Desconto
• Abater Valor
• Cancelar Abatimento
• Protestar
• Cancelar

ℹ️ Nem todas as ações aparecem simultaneamente. As opções exibidas variam conforme o status atual do boleto.

4. Listar Protestos

Exibe todos os boletos com instrução de protesto registrada na carteira selecionada.

Como acessar:

1. No menu lateral, clique em Boletos > Listar Protestos.
2. Selecione a carteira desejada no seletor no topo da página.
3. Utilize os filtros para refinar a busca quando necessário.

ℹ️ Quando não houver títulos protestados na carteira selecionada, o sistema exibirá a mensagem: "Nenhum boleto disponível nesta carteira".

5. Enviar Arquivos (CNAB)

Permite o registro de boletos em lote por meio do envio de arquivo remessa no padrão CNAB. Ideal para quem emite grandes volumes de cobranças.

Configurando o modelo CNAB: Antes de enviar o arquivo, selecione o modelo CNAB que será utilizado. Clique no seletor Modelo do CNAB e escolha uma das opções:

• Bradesco
• Itaú
• Santander
• QI SCD

⚠️ Atenção: o modelo selecionado define tanto o layout do arquivo remessa a ser enviado quanto o formato do arquivo de retorno que será gerado. Certifique-se de selecionar o modelo correto antes do envio.

Enviando o arquivo:

1. Clique em Template de Arquivo para baixar o manual do CNAB 400.
2. Clique em Enviar Arquivo e selecione o arquivo remessa no seu computador.
3. Aguarde o processamento. O arquivo enviado aparecerá na lista com seu status.

Acompanhando o processamento: A lista exibe: nome do arquivo, status, número de ocorrências e data/hora do envio. Clique no ícone do olho para ver os detalhes. Há dois cenários possíveis:

Status: Rejeitado

Significado: o arquivo inteiro não foi lido. Nenhuma linha foi processada. O que fazer: clique no olho para ver o motivo, corrija o arquivo e reenvie.

Status: Aceito

Significado: O arquivo foi processado, mas pode ter uma ou mais linhas que foram recusadas. Os registros dessas linhas não foram efetuados. O que fazer: clique no olho para identificar quais linhas foram rejeitadas e o motivo.

6. Download de Arquivos

Área para baixar os arquivos retorno e relatórios prontos sobre a situação da carteira.

Baixando o arquivo retorno:

1. Acesse Boletos > Download de Arquivos.
2. Selecione a carteira e o modelo CNAB desejado.
3. Localize o arquivo na lista. Cada linha exibe o nome do arquivo e a data de geração.
4. Escolha o formato de download:
   • Arquivo Retorno: arquivo CNAB no layout do modelo selecionado (Bradesco, Itaú, Santander ou QI SCD).
   • Francesinha: versão em Excel (.xlsx) do retorno, mais fácil de visualizar.

Baixando relatórios prontos: Clique em Baixar Relatórios para gerar relatórios filtrados por situação dos boletos:

• A vencer
• Pagos
• Vencidos
• Baixados